Отчёт за 23ю неделю. -1,07%

Приветствую! После двух шикарных недель пришла пора небольшим убыткам. На этой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум, который собрал крупнейших бизнесменов и политиков (включая Путина). Новостей было много. Давайте по порядку.

АФК «Система».

Начнём с того, что у компании вышел отчёт за первый квартал. Отчёт получился неплохой: бизнес растёт и становится больше, однако, долг не гасят и это минус. На ПМЭФ’19 присутствовал и Владимир Петрович Евтушенков.

Что мы узнали на форуме:

  1. Система ведет переговоры о покупке двух фармацевтических активов у Марафон-групп ( тот самый Марафон, что владеет почти 12% Магнита). Два предприятия по производству лекарств. В целом, конечно, это вписывается в стратегию по созданию крупного фармхолдинга на базе «Биннофарм». НО! Аналитики сходятся во мнении, что эти два предприятия ориентированы на производство лекарств под госзакупки в основном. Получается, если будет административный ресурс, то всё норм. Если нет — всё не так хорошо. Сделку оценивают в 15-16 млрд рублей.
  2. IPO Segezha Group может состояться в первом полугодии 2020 года. Разбирая отчёт Системы, я писал, что OIBDA Сегежи в прошлом году составила около 13 млрд. В этом году OIBDA ожидается на уровне 16-18 млрд. Будет либо размещение акций, либо привлечение стратегического инвестора. Сказали, что желающих войти в бизнес очень много. Ну и на Детский мир тоже претендовали 13 покупателей, надеюсь, с Сегежей не так.) Вопрос в том, куда денут деньги от продажи доли: пойдут они на развитие бизнеса или гашение долга? Изначально говорили про второй вариант, но хрен их знает, как оно будет.
  3. Так же управляющий партнер Системы предположил привлечение инвестора в «Степь» в 2020 году. Если всё будет так, то 2020 год будет очень интересным.
  4. Ozon может рассмотреть возможность IPO через два года. Сначала хотят нарастить долю на рынке электронной коммерции.
  5. МТС совместно с правительством Москвы будет развивать сети 5G и вложит 20 млрд рублей в течение 5 лет.

Вот такие новости про Систему. Очень обнадёживающие.

Магнит.

В Магните всё не так радужно. Там какой-то передел сфер влияния. Дюннинг был переизбран президентом. Его полномочия были расширены. Теперь он отвечает за стратегию развития бизнеса.Так за Ольгой Наумовой остаются функции по текущему управлению компанией. Поговаривают о том, что СД не доволен результатами Наумовой и её команды. Возможны скорые отставки. А акции, которые они получили не так давно, что-то вроде «золотых парашютов». Неоднозначная ситуация. Я, конечно, никого не защищаю, но мне кажется за полгода или даже год нельзя кардинально переделать компанию. Нужно время. Почему такая вера в Дюннинга тоже не пойму. Лента при нём особо не блистала да и тут он как-то тоже не блистает, но бонусы в виде акций получает регулярно. Как-то так.

Криптовалюта.

Вот какая ситуация. В прошлом еженедельном отчёте я предположил, что возможна коррекция по bitcoin. Как самый умный, я решил продать свой рипл. Продал по 0,411. Биток пошёл вниз, рипл за ним. Хотел откупить по 0,365 — 0,37. Сижу я такой, жду… Проходит пару дней. Вечером включаю комп, а там прям на моих глазах как начали пампить рипл с 0,39 до 0,43. Это почти 6 процентов за 10 минут. Короче, сказать, что я был в бешенстве, не сказать ничего. Короче, на откате зашел опять в рипл по 0,41. Короче, ничего не потерял, а даже 3 рипла заработал.) Но, бл*ть, к концу недели всё опять же пошло вниз. Но теперь я не буду ничего трогать.

Переходим к портфелю.

Эмитентначало неделиконец недели%
АФК «Система»162 360,00 ₽230 750,00 ₽42,12%
ПАО «Распадская»215 922,00 ₽218 275,20 ₽1,09%
ПАО «Магнит»112 155,00 ₽114 600,00 ₽2,18%
кэш146 810,36 ₽82 016,85 ₽-44,13%
Ripple223 000,00 ₽205 000,00 ₽-8,07%
SBSP ETF9 591,79 ₽9 847,39 ₽2,66%
Итого869 839,15 ₽860 489,44 ₽-1,07%

На неделе закрыли мне наконец-таки ПИФ. Ушло на это почти 7 дней рабочих. Перевели деньги и я их закинул на брокерский счет. Докупил 7 000 акций Системы. Остальные 82 тысячи хотел направить на покупку Магнита после отсечки. Но в свете вышеизложенных новостей даже не знаю как быть. Может всё на Систему отправить?! Там и апсайд выше. Надо обдумать.

На этом всё. Всего хорошего! Успехов в инвестициях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.